Fiyat Hareketlerini Okumayı Öğrenmeniz İçin 10 Sebep

Charles Dow'un da dediği gibi, fiyat, mükemmel bir piyasa verisi deposudur. Gerekli tüm bilgileri içinde barındıran fiyat, hareketleriyle de piyasadaki durumu bütünüyle ortaya koyar.

Fiyat hareketleri, teknik analizin kalbidir. Zaman içindeki fiyat hareketlerinin incelenmesine dayalı bir yöntemdir. Fiyat hareketi analizini kullanan işlemciler, bu sayede piyasayı okuyabilir ve sadece grafikte gösterilen fiyat verilerini inceleyerek alım satım kararı alır. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerden yana olanlar için karar verme sürecinin en kritik unsuru, varlığın fiyatıdır. İşlemcilere göre, fiyat, piyasa bilgisinin esas kaynağıdır ve sadece fiyat hareketlerini inceleyerek başarı şansını artırmak mümkündür.

Bu yazımızda, neden her işlemcinin fiyat hareketlerini okumayı öğrenmesi gerektiğini anlatıyor ve bu yöntemle yapılan işlemleri benzersiz kılan özellikleri inceliyoruz. Ayrıca, Forex işlemcilerinin niçin fiyat hareketi işlemlerini tercih ettiğini ve bu yöntem kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları ele alıyoruz.

Fiyat hareketi işlemcisinin araç seti

İşlemciler, fiyat hareketi analizini kullanırken, ek göstergeler olmaksızın çıplak fiyat hareketi grafiklerini incelerler. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek ve en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için şunlara dikkat edilmesini önermekteyiz:

• trend çizgileri
• destek ve direnç seviyeleri
• fiyat formasyonları
• mum formasyonları
• piyasanın tepkisi

Bunlar, bir fiyat hareketi işlemcisinin temel araç setidir. Öte yandan, işlem rutinlerinde kullanılacak araç kombinasyonları işlemciden işlemciye değişiklik gösterebilmektedir. Bir fiyat hareketi işlemcisinin profesyonel bir grafik okuyucu olduğunu ve bu araçların ona yalnızca karar verme sürecinde yardımcı olduğunu unutmayın.

Neden fiyat hareketi analizi tekniğini kullanmalısınız?

Gary Wagner, Nial Fuller, Kim Krompass ve Chris Lori gibi birçok profesyonel, yalnızca fiyat hareketi tekniğiyle işlem yapmayı tercih ediyor. Çünkü şeffaf, öğretici, kapsamlı ve güvenilir bir yöntem. Her türlü kâr ve zarar, fiyattan kaynaklanır. Dolayısıyla, salt fiyat hareketi analizine dayalı bir işlem stratejisi oluşturmak mantıklı olacaktır. Gelin şimdi niçin bu yöntemi denemeniz gerektiğine bakalım.

Grafiğin netliği

Sadece fiyat hareketlerini gösteren grafikler ile bir takım teknik göstergeler de içeren grafikler arasında kesinlikle büyük bir fark söz konusudur. Örnekte görebileceğiniz üzere, herhangi bir gösterge olmayan fiyat hareketi grafikleri, son derece nettir ve kolay okunur. Ham fiyat hareketi grafiğinde ek verilerden kaynaklanan bir karışıklık yoktur. Grafikte sadece fiyat sütunları olduğundan dikkatiniz dağılmaz.

Şimdi bir de aşağıdaki göstergelerle dolu fiyat grafiğine bakın. Burada en popüler dört teknik göstergeyi görebilirsiniz: ADX, Bollinger Bantları, MACD ve stokastik osilatör. Daha önce de fark ettiğiniz üzere, bu grafiğin önemli bir bölümü göstergelere ayrılmış durumda. Bu yüzden de asıl önemli unsur olan fiyat sütunlarına yeterince yer kalmamış. Grafikteki tonlarca ek bilginin işlemcilerin fiyat hareketine odaklanmasına engel olduğunu görmek için analist olmaya gerek yok.

Bu iki grafiği karşılaştırdığımızda, çıplak fiyat hareketi grafiğinin çok daha şeffaf ve görünür olduğunu, "dağınık" grafikteki göstergelerinse çok fazla değişken yaratarak işlemcinin odağını kaydırdığını söyleyebiliriz. İşlemciler, göstergeleri kullanarak fiyat analizini basitleştirmek ister. Oysa gerçekte, bu "dağınık" grafikten elde ettikleri tahmin verileri, çıplak fiyat hareketi grafiğinden aldıkları bilgiden daha fazla değildir.

Ham fiyat hareketi grafiğine bir örnek:

Çok sayıda gösterge içeren bir fiyat hareketi grafiği örneği:

Haberlerden etkilenmeden işlem yapma imkânı

Fiyat hareketlerini okumayı öğrenmenin en net faydası, haberler dahil pek çok işlem değişkeninden soyutlanarak işlem yapma imkânı vermesidir. Çünkü fiyat hareketi, kendisini etkileyen tüm faktörleri gösterir.

Hepimizin bildiği gibi, haberler çoğu zaman kafa karıştırıcı ve belirsiz olabilmektedir. Bilgiler kaynaktan kaynağa çelişkiler gösterebilir. Bu nedenle, haberleri öğrenmek ve piyasayı nasıl etkileyebileceğini analiz etmek, çok enerji gerektiren, yorucu bir iştir.

Fiyat hareketi yöntemi, şoke edici haber içerikleri gibi dikkat dağıtıcı, zararlı unsurlara takılmamanızı sağlar. İşlemciler, bu yöntem sayesinde aşırı bilgi yüklemesine ve "analiz felci" olarak bilinen o kararsızlık haline maruz kalmaktan kurtulurlar. Fiyat hareketinde dikkate almamız gereken sadece üç ana unsur bulunmaktadır: trendler, grafikler ve destek ve direnç seviyeleri.

Fiyat hareketleri insan psikolojisinin ürünüdür

Bir varlığın fiyat hareketinden bahsederken, aklımıza hemen farklı grafik formasyonları, göstergeler, trend çizgileri, yatay destek ve direnç seviyesi çizgileri gelir. Otomatik olarak, dünya genelinde GSMH veya şirket itibarı ile ilgili olarak meydana gelen çeşitli olayları düşünürüz. İşin aslı şu ki fiyat hareketleri, doğrudan piyasada faaliyet gösteren insanların davranışlarını yansıtmaktadır. Fiyat hareketi, tamamen işlemcilerin psikolojisine dayalıdır. Hepsi bu!

Formül basit: Bir işlemcinin alım satım için uygun bir fırsat yakaladığı yerde, bir başkası piyasadan çıkmak için mükemmel bir şans görür. İşlemciler, yapılması gereken en iyi şeyin ne olduğuna karar verirken akılları ve duygularıyla hareket ederler. Çok sayıda işlemci pozisyon açmaya başlarsa, fiyat da buna göre yükselir ve piyasaya bir boğa trendi hâkim olur. Ellerindeki varlıkları satmayı tercih edenlerin sayısı arttığında ise fiyat düşer ve ayı piyasası oluşur.

Evet, karar verme sürecinde birçok değişken dikkate alınır. Ancak, piyasaya girme ya da piyasadan çıkma konusundaki nihai karar, işlemcinin kendi ruh haline göre verdiği kişisel bir karardır. İşte bu kararlar da herkesin grafiklerden takip edebileceği fiyat hareketlerini oluşturur ve fiyat hareketini etkileyen farklı faktörlere rağmen, tüm sonuçlar fiyat sütunlarıyla yansıtılır.

Kısacası, fiyat hareketi her şeydir. Her şeyden önce, işlemcilerin dilidir.

En uygun piyasa perspektifi

Fiyat hareketi işlemlerini öğrenmeye başlamak için en temel gerekçe, en uygun piyasa perspektifini doğru şekilde belirleme olanağı tanımasıdır. Fiyat hareketi yöntemi, istikrarlı bir piyasa analizi tekniği olduğundan, gelecekteki piyasa değişikliklerini tahmin etmek için herhangi bir teknik gösterge gerektirmez. Çünkü göstergenin ne göstereceğine dair beklenti veya duraklamalar olmaksızın alım satım kararları verebilmeniz için gereken her şeyi sağlar. Örneğin, birçok işlemci, zaten gerçekleşmiş olan fiyat değişikliklerini gösteren, gecikmeli fiyat göstergelerine takılıp kalır. Peki ama fiyat hareketi, beklentileri ve mevcut piyasa durumunu analiz edebilmeniz için düzenli olarak tekrarlanan fiyat hareketi oluşumlarını size tek başına sağlayabiliyorken, göstergelerden gelen bu verileri beklemeye, bunlar yüzünden vakit kaybetmeye değer mi?

Zaman dilimlerini genişletip zamandan tasarruf ederek kâr elde etme imkânı

Fiyat hareketi işlemlerinin bir diğer faydası da işlem yapmak için daha geniş zaman dilimleri seçildikçe daha etkili hale gelerek daha az sıklıkta ancak doğru işlem yapmanıza olanak sağlamasıdır. Fiyat hareketi yöntemi, grafikleri çok daha hızlı analiz etmenize yardımcı olur. İşlemciler, alım satım yapmadan önce saatlerce grafik incelemenin ne anlama geldiğini, ne kadar yorucu olduğunu bizzat bilir. Yine de çoğu, işin hem para hem de zaman açısından ne büyük kayıplara yol açabileceğini fark etmeden daha kısa zaman aralıklarında ve sık sık işlem yapmanın daha kârlı olduğunu düşünür.

Fiyat hareketi işlemi yöntemini nasıl kullanacağınızı bilirseniz çok fazla çaba gerektirmeyen, kısa ve öz bir grafik analizi ile işlem yaparak önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ham fiyat hareketlerine dayalı iyi bir işlem planında küçük zaman dilimleriyle çalışmaya veya uzun uzadıya grafik incelemeye yer yoktur, çünkü fiyat hareketi işlemleri, tamamen zamanı ve enerjinizi ekonomik kullanmakla ilgilidir. Bu yöntemin özelliği, konsantrasyon ve şeffaflıktır.

Fiyat hareketi, tam teşekküllü, derinlemesine bir piyasa analizinin ayrıntılarına girmeden gerekli tüm bilgileri fiyatın kendisinden öğrenmenize olanak tanıyan harika bir seçenektir. İşin temelini öğrenmek ve kâr etmek için yeterlidir.

İşlem disiplini oluşturma zamanı

İşlem disiplini, işlemcilerin öngörülemeyen piyasa koşullarında hayatta kalmalarına ve profesyonel başarılarını artırmalarına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Basit ve güvenilir bir fiyat hareketi yöntemiyle işlem yaptığınızda, işin psikolojik tarafına odaklanmak daha kolaydır.

İşlemciler, çoğu zaman alım satım yöntemlerini ve stratejilerini belirlemeyi bağımlılık haline getirerek hedeflerini ve işlem yaparken asıl neyin önemli olduğunu unuturlar. Oysa büyük başarılar elde edebilmek için öz denetim ve öz yönetim becerinizi günden güne geliştirmek çok daha önemlidir. İnişlere ve çıkışlara verdiğiniz tepkiler, günlük planlamanız ve duygusal istikrarınız, yorucu analizlerden ve alım satım yönteminizi sürekli geliştirmekten çok daha önemlidir.

Fiyat hareketi işlemlerinin en iyi yönü, kendinize odaklanabilmenizdir. Seçilen işlem yönteminin verimliliği hakkında fazla düşünmeniz gerekmez. İşlemciler tarafından onlarca yıldır kullanılan, başarısı kanıtlanmış bir piyasa analizi yöntemidir. Kapsamlı ve eksiksizdir.

En uygun giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi

Fiyat hareketi işlemleri, taraftarlarına piyasaya giriş çıkış için en uygun zamanı belirleme becerilerini daha da geliştirme olanağı tanır. Trendlerin, destek ve direnç seviyelerinin ve mum formasyonlarının incelenmesine dayalı bu analiz türü, işlemcilere pozisyon açıp kapatmak için en doğru zamanı belirleyebilmek için gerekli tüm verileri sağlar. Fiyat hareketi yöntemini kullanarak, kârlı bir işlem yapabileceğiniz temel piyasa hareketlerini kolayca tespit edebilirsiniz. Fiyat hareketi işlemleri, size piyasayı net bir şekilde görmeyi öğretir. Diğer birçok yöntemde genellikle "gri alanlar" mevcuttur ve bu da işlemcilerin piyasaya ne zaman girip çıkmaları gerektiğine karar vermelerini engeller.

Etkili risk yönetimi

Alım satımlarda risk yönetimi, bir işlemcinin zararını kontrol altında tutmasına ve sağlam bir risk-ödül oranını korumasına yardımcı olan bir plandır. Her profesyonel, etkili bir risk yönetimi planının başarının temel taşı olduğunu bilir. Güvenilir bir plan oluşturmanın yolu ise fiyat hareketi analizinden geçer. Ham fiyat hareketi, işlemcilerin fiyat kalıplarını ve mum formasyonlarını öğrenmelerini sağlar. Bu sayede gelecekteki işlemlerin risk-ödül oranı doğru şekilde değerlendirilebilir. Fiyat hareketi yöntemi ile destek ve direnç seviyeleri belirleyerek zarar durdur emirleri verebilir, riskleri yönetebilirsiniz. Fiyat hareketine dayalı piyasa analizi, işlem stratejinizi istikrarlı ve etkili hale getirerek riskleri azaltır ve uzun vadeli kârlılığı artırır.

Minimalizm

Fiyat hareketi yaklaşımı, son derece minimalist bir yöntem olup birçok insanın yaşam tarzına uygundur. Zarar görmenize neden olabilecek faktörleri en aza indirmeyi ve kaygınızı azaltmayı amaçlar. Size düşünüp endişelenecek daha az şey bırakır.

Fiyat hareketi analizi, "Ne kadar az bilirsen o kadar iyidir" sözünün kanıtı niteliğindedir. Fiyat hareketi işlemlerinin ana fikri, piyasayla ne kadar az etkileşime girilirse başarı olasılığının da o kadar yüksek olacağıdır. Tabii bu arkanıza yaslanıp hiçbir şey yapmayın demek değil. Amacınız, sıkı çalışarak, öğrenerek kısa ve öz analize dayalı fiyat hareketi işlemlerinde ustalaşmak olmalı.

Forex işlemcileri neden fiyat hareketlerini kullanır?

Fiyat hareketi işlemleri, Forex işlemcileri arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelin bunun nedenlerine bir göz atalım:

• Forex piyasasının likiditesi oldukça yüksektir ve fiyat hareketi işlemleri, işlemcilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde pozisyon açıp kapatmalarına olanak tanır.
• Forex piyasası günün her saati açıktır ve sürekli değişir. Dünyanın en büyük piyasasıdır. Bu nedenle birçok spekülatör, başarı olasılığını artıracağını öne sürerek, diğer işlemcileri ek Forex göstergeleri ve robotları satın almaya ikna etmeye çalışmaktadır. Oysa gerçekler, fiyat hareketlerini incelemenin esas olduğunu, fiyat dışında herhangi bir şeyi analiz etmenin bir anlam ifade etmediğini gösteriyor. Dolayısıyla, Forex'te yapmanız gereken en temel şey, çıplak fiyat hareketlerini nasıl okuyacağınızı bilmektir.
• Forex piyasasında fiyat, belirli bir trend çizgisine göre hareket etme eğilimindedir. Trendler, toplamda keskin dalgalar oluşturan geri çekilme ve tersine dönüşlere sahip bir dizi daha yüksek tepe veya daha düşük dipten oluşur. Bu dalgalardan yararlanabilmenin ilk adımı, tepe ve dipleriyle fiyat hareketlerini öğrenmektir.

Özet

Fiyat hareketi işlemleri, profesyoneller arasında yaygın olarak kullanılan başarılı bir seçenektir. Fiyat hareketi tekniği, işlemcilerin alım satım yaparken objektif düşünceden ayrılmamalarını sağlar. Temel unsur olan fiyata odaklandığınızda, soğukkanlılığınızı korur, dikkatinizi başka şeylere harcamazsınız. Fiyat hareketi şeffaflık ve netliktir. İşlemcilerin piyasaya girip çıkmak için en uygun zamanı belirleyebilmeleri için en doğru verileri sağlar.

Fiyat hareketi analizi, işlem kariyerinizin en üst mertebesidir. Fiyat hareketlerini nasıl okuyacağınızı ve fiyat hareketi işlemleri yaparken hangi araçları kullanacağınızı öğrenmenizi önemle tavsiye ederiz. Kılavuzlarımız ve önerilerimiz, bu konuda gerekli becerileri edinmenize yardımcı olacaktır. Bize katılın ve FBS ile işlem rotanızı oluşturun.