Kayan Yıldız Formasyonuyla Nasıl İşlem Yapılır

Giriş ve çıkış sinyallerini bulmanın en popüler ve güvenilir yöntemlerinden biri mum ve grafik formasyonlarını belirlemektir. Bu formasyonlar, geçmişteki işlemcilerin benzer piyasa koşullarında nasıl davrandıklarını analiz etmek için geçmiş piyasa verilerini kullanan teknik analizin bir parçasıdır. İşlemcilerin psikolojisi yıllar içinde pek değişmediğinden, günümüzde de işlemcilerin aynı şekilde hareket etme ve formasyonu onaylama olasılığı yüksektir.

Bu makalede, en iyi bilinen formasyonlardan biri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz: Kayan yıldız mum formasyonu. Oluşumunun arkasındaki koşulları, onu bir grafikte nasıl tanımlayabileceğinizi ve işlem stratejinizde nasıl kullanabileceğinizi tartışacağız.

Kayan yıldız nedir?

Kayan yıldız, genellikle uzun bir yükseliş trendinin sonunda ve düşüş trendine geçmeden önce meydana gelen etkili bir düşüş eğilimli mum formasyonudur.

Bu formasyon tek bir mumdan oluşur, ancak onu benzersiz kılan gövdesidir: Kayan yıldız mumunun, günün en düşük seviyesi yakınında küçük bir gerçek gövdesi vardır. Bu durum, bir varlığın fiyatının kapanışının açılış fiyatına yakın olması nedeniyle gerçekleşir ve boğaların bir günde fiyatı daha da yükseltemediğini gösterir.

Aynı zamanda, bir kayan yıldız mumunun üst fitili gerçekten uzundur ve en azından gövdesinin iki katı uzunluğundadır. Alt fitil neredeyse görünmez, hatta bazen hiç yok denecek kadar küçüktür, bu yüzden bu formasyonun en tanınabilir kısmı uzun üst fitilidir.

Kayan yıldız formasyonu ne anlama gelir?

Kayan yıldız formasyonu genellikle sabit ve uzun süreli bir yükseliş trendinden sonra, genellikle en az üç ardışık boğa mum çubuğundan sonra ortaya çıkar. Genel fiyat hareketinin güçlü yükseliş eğilimleri olması koşuluyla, birkaç düşüş mum çubuğundan sonra da görünebilir.

Kayan yıldızın küçük gövdesi ve uzun fitili, piyasaya hakim olan boğaların gün başladığında fiyatı daha da yükseltmeye çalıştığını gösterir. Ancak daha yüksek fiyat hızla daha fazla ayıyı çeker ve bu da fiyatı neredeyse açılış fiyatına geri çeker.

Bu formasyon, boğaların piyasadaki hakimiyetini kaybetmekte olabileceğini gösterir ve piyasa duyarlılığında yükselişten düşüşe potansiyel bir kayma olduğunu gösterir. Satın alma baskısı, satış yapma baskısının gücüne teslim olur ve işlemcilere hakim olan yükseliş trendinin zayıflayabileceğine dair bir işaret verir ve potansiyel olarak yaklaşan bir trendin tersine dönmesine veya önemli bir geri çekilmeye işaret eder.

Takip eden mum düşüş eğilimindeyse ve daha düşük bir seviyede kapanmışsa, formasyon onaylanmış kabul edilir. Ardışık mumun üst fitili, kayan yıldızın yüksek değerinden daha kısa olmalıdır. Bu durumda, ayıların piyasayı ele geçirme şansı çok yüksektir, bu nedenle işlemciler bu fırsatı satış emirleri vermek için kullanmaya çalışabilirler.

Kayan yıldız ile nasıl işlem yapılır?

Kayan yıldız formasyonundan en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun:

1. Bir yükseliş trendi belirleyin. Kayan yıldız, uzun süreli bir yükseliş trendi sırasında ortaya çıktığında daha güvenilirdir. Fiyat hiçbir zaman düz bir çizgide hareket etmese de, birbirini takip eden her tepe ve dip bir öncekinden daha yüksektir. Bir yükseliş trendini belirlemek için, net bir yukarı yönlü gidişata işaret eden bir dizi daha yüksek tepe ve daha yüksek dip değerleri arayın.
2. Bir kayan yıldız formasyonu arayın. Grafiği günün düşük seviyesine yakın küçük bir gövdeye, gövdenin en az iki katı uzunluğunda uzun bir üst fitile ve kısa bir alt fitile sahip bir mum için tarayın.
3. Ek göstergelerle doğrulayın. Tersine dönüş olasılıkları hakkında daha kapsamlı bir resim elde etmek için teknik analiz göstergelerinden yararlanın. Bu göstergelerle, mevcut fiyat hareketinin diğer parametrelerini ölçebilirsiniz, örneğin bir trendin yönü, işlem hacmi, fiyat momentumu, destek/direnç seviyeleri vb. Diğer göstergeler güçlü tersine dönüş sinyalleri veriyorsa, kayan yıldız formasyonunun fiyat hareketinin yönünde bir değişikliğe yol açacağına inanmak için daha fazla nedeniniz var demektir.
4. İşleminizi planlayın. Herhangi bir grafik formasyonunu tespit etmek, girişlerinizi ve çıkışlarınızı planlamak için size eşsiz bir fırsat verir. Kayan yıldız onaylandıktan sonra, onayın gerçekleştiği seviyede bir giriş noktası oluşturabilir, riski yönetmek için üst fitil üzerinde bir zararı durdur emri belirleyebilir ve işlem stratejiniz ile risk-ödül oranınıza göre bir kâr hedefi belirleyebilirsiniz.

Kayan Yıldız: Örnek

Bu grafik, kısa gövdesi ve uzun üst fitili ile kayan yıldızın üçüncü zirvenin tepesinde ortaya çıktığını göstermektedir. Bunu yakından takip eden, kayan yıldızdan çok daha aşağıda kapanan düşüş mum çubuğu, ayıların boğaları alt etmeyi ve trendi tamamen tersine çevirmeyi başardığını gösteriyor. Giriş noktası, kayan yıldızın alt fitilinin altına yerleştirilirken, Zarar Durdur üst fitilinin üzerine yerleştirilmiştir. Kâr al emri, fiyatın tekrar sıçraması olasılığından dolayı önceki destek seviyesine yerleştirilir.

Kayan yıldız formasyonunun avantajları ve sınırlamaları

Hem bireysel hem de profesyonel işlemciler, kayan yıldız formasyonuna büyük saygı duyarlar. Bu formasyonun en önemli avantajlarına bir göz atalım:

• Kolayca tanınabilir. Kayan yıldız, çok belirgin bir formda olan yalnızca bir mum çubuğunu içerir, bu da onun grafikteki diğer formasyonların çoğundan daha kolay fark edilmesini sağlar.
• Güvenilirlik. İşlemciler, kayan yıldız formasyonlarının, özellikle direnç seviyesinin yakınında meydana gelmesi ve diğer tüm gerekli koşulların karşılanması durumunda, potansiyel trend tersine dönüşlerini belirlerken özellikle yararlı ve güvenilir olduğunu not eder.
• Yeni başlayanlar için uygun. Bu formasyon oldukça basittir, bu nedenle yeni başlayanlar bile onu tespit edip işlem yapabilir.
• Sıklık. Bu formasyon, grafikte en sık görülen formasyonlardan biridir, bu nedenle işlemcilerin onu bulup kendi avantajlarına kullanmak için birçok fırsatı vardır.

Ancak, kayan yıldızların bile, işlemcilerin yaygın tuzaklardan kaçınmak istiyorlarsa dikkate almaları gereken belirli sınırlamaları vardır. İşte bunlardan en yaygın olanları:

• Yanlış sinyaller. Yanlış sinyaller, potansiyel olarak kârlı bir işlemi gerçekten mahvedebilir. Herhangi bir işlem formasyonu gibi, kayan yıldız mum çubuğu formasyonu da yanıltıcı sinyaller verebilir, özellikle volatile veya dalgalı piyasalarda. Bu nedenle, işlem emirleri vermeden önce formasyonun onaylanmasını beklemek veya formasyonun güvenilirliğini doğrulamak için ek doğrulama teknikleri kullanmak çok önemlidir.
• Göstergelerle onay. Kayan yıldız güvenilir bir formasyon olarak kabul edilse de, tersine dönüş sinyalinin yanlış olmadığından emin olmak için yukarıda bahsedilen teknik analiz göstergeleri gibi diğer analiz araçlarını kullanmak yine de önemlidir.
• Bağlamsal analiz. Varlıkların fiyatı boşlukta hareket etmez. Birden fazla faktör fiyatı etkiler, bu nedenle mevcut piyasa koşullarını ve bağlamını analiz etmek, daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur ve mevcut trende karşı işlem yapmanızı engeller.

Kayan yıldız ve ters çekiç: Farkları nedir?

Kayan yıldız formasyonu genellikle ters çekiç formasyonuyla karıştırılır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü her ikisi de küçük bir gövdeye, uzun bir üst fitile ve son derece kısa veya hiç olmayan bir alt fitile sahip tek mum çubuğu tersine dönüş formasyonlarıdır. Kayan yıldız gibi ters çekiç de fiyatın boğalar tarafından yukarı çekildiğini ancak satış baskısı nedeniyle açılış fiyatına yakın kapandığını gösterir.

Ancak, kayan yıldızın aksine ters çekiç bir düşüş trendinin sonunda meydana gelir. Kayan yıldızın aşağı yönlü doğasının aksine, ters çekiç, boğaların nihayet güçlendiğini ve trendin bir yükseliş trendine dönebileceğini gösterir.

Kayan yıldız ile ters çekici birbirinden ayırmak için mevcut trendi belirlemeniz gerekir. Eğer bir yükseliş trendi ise, söz konusu mum çubuğu bir kayan yıldızdır. Ancak bir düşüş trendi ise bir ters çekice bakıyorsunuz demektir.

Sonuç

Bugün öğrendiğiniz gibi, bir kayan yıldız formasyonu, piyasa duyarlılığı ve potansiyel fiyat tersine dönüşleri hakkında değerli bilgiler sunan son derece değerli bir araçtır. Bu formasyonu anlama ve edinilen bilgiyi uygulama yoluyla, işlemciler sürekli değişen işlem dünyasında başarı şanslarını artırabilirler.

Ancak, hiçbir stratejinin hatasız olmadığını ve dinamik finansal piyasalarda başarılı olmak için sürekli öğrenme, adaptasyon ve çeşitli analiz tekniklerini entegre etmenin önemli olduğunu hatırlamak önemlidir.