Swing İşlem Stratejileri 2022

Swing işlemi nedir?

İşlem dünyasında, işlem yapanların belirli koşullar altında en fazla kârı elde etmelerine yardımcı olan birden fazla işlem türü mevcuttur. Swing işlemleri de bu türlerden biridir.

Swing işlemi, pozisyonlara girmek ve bunları birkaç gün hatta haftalarca açık tutmak anlamına gelir. Swing işlemcileri, orta vadeli bir süre boyunca piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmeyi amaçlar. Bu işlem türünde piyasanın bir sonraki sefer hangi yönde hareket edeceğini ve pozisyonu şimdi açıp bir süre sonra kapatmanın kârlı olup olmayacağını tahmin edebilmek için teknik analizin kullanılması son derece önemlidir.

Hisse senedi swing işlem örneği

Tipik bir swing işlemcisi, mevcut fiyat grafiklerini analiz ederek fiyat dönüş belirtilerini arar. Bu grafik, yatırımcıların swing işlemlerinde Fibonacci düzeltmesini nasıl kullanabileceğini göstermektedir. Gördüğünüz gibi, bir işleme girmeden önce işlemci, klasik Fibonacci oranlarına göre çizgileri oluşturmuş ve %38.2 çizgisinden bir alış işlemi açmış. Aynı formasyona dayanarak, işlemci yükseliş trendinin önceki tepe seviyesine doğru uzanmasını bekler ve bu seviyede işlemden çıkmayı planlar ayrıca kayıp risklerini en aza indirmek için açılış çizgisinin hemen altına bir Zararı Durdur emri koyar. Bu, tipik bir swing işlemine en iyi örnektir.

Swing işlemi ve güniçi işlem

Swing işleminde pozisyonlar birkaç gün veya hafta boyunca açık tutulsa da, bu gerçekten uzun vadeli bir işlem türü değildir. Bu nedenle, bu tür bir işlem genellikle güniçi işlem ve diğer kısa vadeli işlem türleriyle karşılaştırılır.

Güniçi işlem, pozisyonları bir günden daha kısa bir süre açık tutmak anlamına gelir. Bazı işlemler birkaç dakikadan bile uzun sürmez. Güniçi işlemciler genellikle bir gün içinde çok sayıda işlem yapar ve fiyat hareketlerini çok kısa bir süre içinde analiz eder. Her işlemden çok para kazanmaya çalışmazlar. Bunun yerine amaçları, her gün için kâr hedeflerini tutturmak adına birçok küçük kârlı işlemler yapmaktır. Güniçi işlemciler genellikle her gün birkaç saatini işlem yapmaya ve piyasayı analiz etmeye adayabilen tam zamanlı işlemcilerdir.

Swing işlemi ise hiç de öyle değildir. Swing işlemcilerinin de piyasayı analiz ettiği doğrudur, ancak bunlar yeni fiyat hareketi trendlerinden kâr elde etmek için fiyat grafik formasyonlarına güvenirler. Bu işlemciler temel ve teknik analizleri birleştirirler ve genellikle mümkün olan en kısa sürede maksimum kar potansiyeline sahip işlemleri ararlar. Swing işlemcileri güniçi işlemcilerden daha yüksek risk taşırlar, ancak bundan elde ettikleri kar da oldukça yüksektir. Ayrıca, tam zamanlı işleri olan ve işlemlere sadece sınırlı zaman ayırabilen işlemciler için mükemmeldir.

Hisselerde swing işlemi yapmak için beş strateji

Swing işlemi, yatırımcıların nihai kârı maksimize etmek için çeşitli hareketler ve teknikler kullanmalarına imkan sağlar. Swing işlemcilerinin, açılacak potansiyel pozisyonları ararken kullanabilecekleri çeşitli stratejiler de mevcuttur. Bugün 5 popüler swing işlem stratejisini inceleyeceğiz ve bunları tam olarak kullanmanın işlemlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacağız.

Fibonacci düzeltmesi

Bu işlem stratejisi, Fibonacci düzeltme aracı adı verilen bir model kullanır. Bu enstrüman, swing işlemcilerinin fiyat grafiğinde olası geri dönüş seviyelerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Herkes tarafından bilindiği gibi, bir trend düz bir yükseliş veya düşüşten oluşmaz; fiyat, ana trend yönünde devam etmeden önce geri çekilme eğilimindedir. Fibonacci düzeltme formasyonuna göre %23.6, %38.2, %50 ve %61.8 oranlarında oluşturulan çizgiler potansiyel dönüş alanlarını gösterebilir. İşlemciler bu çizgileri destek ve direnç seviyeleri olarak kullanabilir ve işlem stratejilerini bu çizgilerin etrafında planlayabilirler.

Destek ve direnç tetikleyicileri

Fiyat grafiklerini analiz ederken bakılacak çok şey vardır. Bunlardan biri de destek ve direnç çizgileridir. Bu çizgiler, fiyat hareketlerinin yönünü tam olarak ne zaman değiştirme eğiliminde olduğunu gösterir. Destek çizgisi alıcılar piyasayı ele geçirdiğinde ve fiyat düşüş trendinden sonra yükselmeye başladığında mevcut piyasa fiyatının altındaki bir fiyat aralığını gösterir. Direnç çizgisi genellikle yükseliş trendi durduğunda ve satıcılar piyasaya hakim olduğunda mevcut piyasa fiyatının üzerindeki bir fiyat aralığını gösterir.

Bu çizgiler, swing işlemcilerinin sağlam bir işlem stratejisi oluşturmasına yardımcı olabilir. Bunlar için ilk strateji, destek çizgisinden sekme anında satın almak ve hemen altına bir Zararı Durdur emri koymaktır. İkinci strateji, direnç çizgisinin hemen üzerinde bir Zararı Durdur ile direnç çizgisinden sekme olduğunda bir satış pozisyonu girmektir. Ancak her iki durumda da fiyat bu çizgileri aştığında rolleri değiştirdiklerini ve destek çizgisinin direnç çizgisi haline geldiğini (ve yine tam tersi) hatırlamak önemlidir.

Kanal işlemi

Grafikleri analiz ederken, işlemciler trend kanallarına da dikkat etmelidir. Trend kanalı, fiyat hareketinin en tepe ve en dip seviyeleri tarafından tanımlanan bir dizi paralel trend çizgisidir. Fiyat kanalın sınırlarından birine ulaştığında, kanalın diğer tarafına ulaşana kadar döner.

Swing işlemcileri, bir işleme girmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu görmek için kanal işlemini kullanabilir. Yükselen bir kanalın destek çizgisinden (yani alt çizgiden) satın aldığınızda ve bir düşüş trendi kanalının direnç çizgisinden (yani üst çizgiden) satış yaptığınızda iyi bir işlem açma şansının arttığına dikkat edin. Başka bir deyişle, bir swing işlemcisi olarak hatırlamanız gereken en önemli şey, trend ile işlem yapmak ve çıkış sıranızı kaçırmamaktır.

10- ve 20 günlük SMA

Bu işlem stratejisi aynı zamanda swing işlemcileri arasında çok popülerdir ve basit hareketli ortalamaları (SMA'lar) kullanır. SMA'lar belirli bir süre boyunca ortalama bir fiyat gösterir. Fiyatlar her gün değiştiği için SMA'lar da değişir, bu nedenle her ortalama, fiyat grafiğine uygulanabilecek bir önceki çizgiyle bağlanır.

Swing işlemcileri genellikle 10 ve 20 günlük SMA'ları alır ve bir sonraki hareketlerini hesaplamak için bunları aynı grafiğe uygular. Bunu doğru yapmak için iki SMA'nın kesiştiği noktayı ararlar. 20 günlük SMA'nın üzerine 10 günlük SMA kesişi bir yükseliş trendini gösterir ve bir satın alma sinyali verir. Ancak, 20 günlük SMA'nın altına düştüğünde, düşüş trendine işaret eder ve işlemcilere satış sinyali verir.

MACD kesişmesi

Bu işlem stratejisi, fiyat hareketinin yönü ve geri dönüşlerini tespit etmek için en kolay ve en güvenilir göstergelerinden biri olarak kabul edilir. MACD veya Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama göstergesi, fiyatların iki hareketli ortalamasının (MA) birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu hesaplar ve gösterir. Bunlardan biri diğerinden daha hızlıdır, yani fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir.

MACD kesişme işlem stratejisi, MACD çizgisini ve sinyal çizgisini incelemeyi içerir. Olay şu ki, MACD sinyal çizgisini kestiğinde, yeni bir trendin başlangıcını işaret eder. Eğer MACD sinyal çizgisinin üzerinde ise alış sinyali verir. Ancak aşağıda gibiyse sat sinyali verir.

Gördüğünüz gibi, bu stratejiler yeni bir trendin ne zaman başladığını ve yükseliş veya düşüş stratejisine bağlı kalmanın iyi olup olmayacağını öğrenmenin harika bir yoludur.

Forex swing işlemi için en iyi ipuçları

Mevcut swing işlemi stratejilerini öğrendikten sonra, aşağıdaki ipuçlarını oldukça faydalı bulabilirsiniz.

• Hem kısa hem de uzun vadeli trendleri dikkate alın. Swing işlemi uzun vadeli bir işlem tarzı olmasa da, kısa vadeli tarzlardan da farklıdır. Trendin nereye gideceğini bilmek, çıkışınızı daha iyi planlamanıza ve trende karşı işlem yapmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir.
• Swapları unutmayın. Bir pozisyonu gece boyunca açık bıraktığınızda, faiz veya swap ödemeniz gerekir. Swing işlemine karar vermeden önce swapları dikkate almak önemlidir, böylece bu ekstra masraflar karşınıza sürpriz olarak çıkmaz.
• Haberleri takip edin. Hisse senedi ve döviz fiyatları, ister politika, ister ekonomi veya şirket içindeki kurumsal değişiklikler olsun, dünyada olup bitenlerle yakından bağlantılıdır. İşlem yaptığınız varlıkların fiyatını neyin, nasıl etkileyebileceğinin farkında olmak, fiyat değişikliklerini tahmin etmenize ve bir sonraki hareketinizi planlamanıza yardımcı olabilir.
• Kaldıraç kullanmayı düşünün. Küçük bir kaldıraç, yalnızca para yatırma işleminizle karşılayabileceğinizden daha fazla pozisyonla işlem yapmanıza imkan sağlayabilir. Ne kadar fazla başarılı pozisyonunuz olursa, o kadar çok kâr elde edebilirsiniz, bu her zaman iyi bir şeydir.
• Tek bir hisseye odaklanmayın. Swing işlemi, kısa vadeli işlem stillerinden daha risklidir, bu nedenle tüm kaynakları tek bir hisse senedinde kullanmak geri tepebilir. Portföyünüzü birkaç farklı hisseyi içerecek şekilde çeşitlendirmeye çalışın ve olası riskleri en aza indirin.

Hisselerde nasıl swing işlemi yapılır

Artık en popüler swing işlem stratejilerini bildiğinize göre, bir sonraki önemli sorunuz Forex ve hisse senedi işlemlerini nasıl yapacağınızdır.

İlk olarak, işlemlere başlamak için bir hesap açmanız gerekir. Ayrıca herhangi bir risk almadan swing ile işlem yapmak için bir demo hesap açabilirsiniz.

Bir sonraki adım, mevcut piyasayı incelemektir. Bu, teknik analizle birleştiğinde, bir trend dönüşü olup olmayacağını tahmin etmenize ve işlem stratejinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

Yeterli bilgiyi topladıktan sonra, hangi hisse senetlerini alacağınızı seçmenin zamanı geldi. Olası kayıp risklerini en aza indirmek için farklı hisseler satın almaya çalışın. Potansiyel riskleri azaltmak için, hedef rakamlarınıza ulaşıldığında işlemlerinizden otomatik olarak çıkmak için bir Zararı Durdur emri de dahil edebilirsiniz.

O zaman artık ne alacağınızı seçtiğinize göre rahatlayabilir misiniz? Hiç de bile! Şimdi en önemli kısım geliyor: Pozisyonlarınızı izlemek. Elbette, araştırmanızı zaten yaptınız, ancak şimdi trendin gidişatını değiştirmediğinden ve size beklenmedik zararlar çıkarmayacağından emin olmanız gerekiyor. Bu, aynı zamanda pozisyonunuzu kapatmak ve mümkün olan maksimum kârı korumak için uygun zamanı bulmanıza da yardımcı olabilir.

Son olarak, isteklerinizi karşılayan sonuçları elde ettiğinizde, pozisyonlarınızı kapatabilir ve bu swing işlem seansından sonra biriken tüm kârı toplayarak işlemlerinizden çıkabilirsiniz.

Swing işlemi yapmak için hisse senetleri bulmak

“Satın almak için doğru hisse senetlerini bulun!” demek çok basit ancak hangi hisse senetlerinin swing işlemi için en iyi seçim olduğunu nereden biliyorsunuz? Hisse senetlerinizi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar.

• Likidite ve volatilite. Daha önce öğrendiğimiz gibi, swing işlemcileri fiyat dalgalanmalarından ve trend dönüşlerinden kâr elde eder. Sabit fiyat dalgalanmalarına sahip olan ve yatırımcılar için kârlı olan yüksek volatiliteye sahip hisse senetleridir.
• Boğa veya ayı. Herhangi bir hisse senedine taahhütte bulunmadan önce, ayı piyasasında mı yoksa boğa piyasasında mı işlem yapmak istediğinizi dikkatlice düşünmelisiniz. Piyasa seçimi, mevcut piyasa koşullarında hangi hisse senetlerinin satın alınmasının daha uygun olacağını daraltmak için yararlıdır.
• Grafik formasyonları. Hangi hisse senetlerinin fiyat dalgalanmaları yaşamak üzere olduğunu bulmak için formasyon tanıma tarayıcılarını ve teknik analiz araçlarını kullanın. Grafikler ve teknik analiz araçları, bu fiyat dalgalanmalarından ne bekleyebileceğinizi tahmin etmenize ve işlem stratejinizi oluşturmanıza da yardımcı olur.
• Performans. Daha önce belirtilen kriterlere uyan birçok hisse senedi bulabilirsiniz, ancak hepsini satın almak mümkün değildir. Bu nedenle, sadece bu sektörde en güçlü olan ve diğer hisse senetlerinden daha iyi performans gösteren hisseleri seçmek daha iyidir.

Özet

Bugün, ana swing işlemi stratejilerini ve bir işlemci olarak bunların hareketlerinizi planlamanıza nasıl yardımcı olabileceklerini öğrendik. Eğer tam zamanlı bir işlemci olma fırsatınız yoksa, işlemler için swingi kullanmak sizin için en iyi işlem tarzı olabilir. Swing işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, swing işlemine uygun en kârlı hisse senetlerini bulmak ve başarılı stratejiler oluşturmak adına teknik analiz araçlarını ve formasyon tanıma tarayıcılarını nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.