Forex İşlemlerinde Teknik Analiz

Profesyonel bir Forex işlemcisi olmak için teknik analizi ve bunu işlem pratiğinizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmelisiniz. Forex işlemcileri, çeşitli teknik araçları kullanarak döviz çifti grafiklerini ayrıntılı olarak inceleyebilir ve döviz işlemleri yapmak için en iyi seçenekleri belirleyebilir. Bu makale, başlıca teknik analiz araçları işlemlerdeki önemini göstererek araştırmaktadır.

Forex'te teknik analiz nedir?

Teknik analiz, işlemcilerin önceki piyasa verilerine dayanarak piyasanın davranışını tahmin etmek için kullandıkları çeşitli araçları ve eylemleri kapsar.

Forex'te teknik analiz, tarihsel değişimlere dayalı olarak Forex piyasasının değerlendirilmesidir. Teknik analiz, teknik analistlerin ve işlemcilerin döviz çifti fiyatlarının ilerideki yönünü belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Analistler, piyasanın döngüsel olduğuna ve piyasa hareketlerinin öngörülebilir olduğuna inanır.

Finansal haberleri ve iş dünyası ile ilgili haberleri, söylentileri, şirketlerin kurumsal performansını ve politik faktörleri inceleyen temel analistlerin aksine, teknik analistler daha önceki işlem verilerini araştırır. Bu tür teknik işlemler, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için çapraz ve yatay çizgileri öğrenmeyi içerir. Teknik analiz savunucuları Forex grafiklerine, formasyonlarına ve göstergelerine güvenirler.

Teknik analiz Forex'te nasıl kullanılır?

Teknik ve temel analizi birleştirmek, işlem piyasası hakkında bilgi edinmenin en iyi yoludur. Kur ve enflasyondaki değişimler, jeopolitik durum ve döviz kurlarını etkileyen diğer ekonomik veriler ile finansal faktörler gibi istatistiksel verileri incelerken, Forex piyasasının gelecekteki hareketlerini belirlemek ve bundan faydalanmak için teknik araçları kullanmak da önemlidir.

Forex işlemcilerinin en iyi işlem fırsatları için döviz çiftlerinin ayrıntılı bir grafik incelemesini yapmalarına yardımcı olan başlıca teknik analiz araçlarını ele alalım.

Temel bir teknik analiz aracı olarak destek ve direnç seviyeleri

Forex'te teknik analizi kullanmaya başladığınızda, önce destek ve direnç seviyelerini öğrenmeniz iyi olur. Bu seviyeler, fiyatın bir yönde hareket etmeyi bıraktığı ve tersine döndüğü yerleri göstererek, piyasa trendlerini ve işlem sinyallerini anlamanıza, ayrıca gelecekteki stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.

Destek

Destek, büyük olasılıkla talebin artması nedeniyle düşüş trendinin durduğu fiyat seviyesidir. Düşen fiyat grafikteki destek seviyesine dokunduğunda, yükseliş yönünde toparlanma olasılığı yüksektir.

Örneğin EURUSD döviz çiftinde bir kısa pozisyon açıyorsunuz ve parite fiyatı sizin lehinize düşüyor. Sonunda, daha önce test edilen ve düşüşün sona erdiği destek seviyesine ulaşır. Bu nokta, fiyatın en düşük seviyeden geri döneceğini varsayarak işlemi kapatmak için mükemmel bir şans olacaktır.

Direnç

Direnç ise büyük olasılıkla arzın artması nedeniyle yükselişin durduğu fiyat seviyesidir. Fiyat yukarı doğru hareket ettiğinde ve bir tereddüt noktasıyla karşılaştığında, direnç seviyesini keşfeder ve muhtemelen düşüş yönünde geri döner.

Örneğin, fiyatın sürekli olarak yükseldiği USDCAD paritesinde bir uzun işlem açıyorsunuz. Ardından, fiyat hareketinin belirli bir direnç seviyesinde durduğunu fark ediyorsunuz. Bu, işlemden çıkmak ve kâr etmek için harika bir fırsat.

Trend çizgileri

Trend çizgileri, teknik analiz için önemli bir araçtır. Grafiklerde trend çizgisi, fiyat hareketi boyunca yukarı veya aşağı giden, fiyat hareketinin en düşük ve en yüksek noktalarını birbirine bağlayan hayali bir düz çapraz çizgidir. Trend çizgileri, fiyatların trend adı verilen tek yöndeki hakim hareketini gösterir. Forex işlemlerinde kullanabileceğiniz farklı trend çizgileri vardır.

Boğa trend çizgisi

Boğa trend çizgisi, yukarı doğru hareket eden ve bir yükseliş trendi sırasında eğimli mumların dip noktalarını birleştiren düz bir çizgidir. Yükseliş çizgisi aşağıdan yukarı yönlü hareketi sınırlar ve fiyat hareketlerinde destek görevi görür. Eğim açısı trendin gücüne bağlı olarak değişecek şekilde yukarı doğru gider. Yani, ne kadar keskinse trend o kadar az belirgindir.

Boğa piyasası, uzun pozisyonlar için harika bir fırsattır. Fiyatın artma olasılığının yüksek olduğunu düşünerek bir döviz çifti satın alabilirsiniz ve sonunda kârlı bir konuma gelirsiniz.

Yukarı yönlü trendin sonu, fiyat yükseliş trend çizgisinin altında kırıldıktan ve düşmeye başladıktan sonra olur ve buna ayı kırılması denir.

Ayı trend çizgisi

Ayı trend çizgisi, yükseliş trendinin karşısındaki düz çizgidir ve direnç görevi görür. Ayı trend çizgileri, düşüş trendi sırasındaki fiyat hareketlerini gösterir. Çizgi, fiyat mumları üzerine çekilir ve daha düşük fiyatlara doğru bir kayma gösteren başka bir mum tarafından geçilen yukarı yönlü momentumun ilk mum çubuğuyla başlar.

Ayı trendi, işlemciler fiyat düşüşünden kâr elde etmek için para birimini satmaya başladığında, piyasanın döviz çiftinin geleceğine ilişkin karamsar duyarlılığını gösterir.

Yatay trendler

Üçüncü tip trend çizgisi, arz ve talep neredeyse birbirine eşit olduğunda ortaya çıkar. Yatay trendler, belirgin bir tek yönlü hareketin olmadığını gösterir.

Birçok Forex işlemcisi, yatay bir trendi düz olarak adlandırır. Birçok işlemci belirli bir fiyat hareketini beklemeyi tercih ettiğinde, piyasaya sözde bir sessizlik hakim olur. Bu doğal piyasa durumu, trend işlemcilerini hayal kırıklığına uğratır. Bununla birlikte, scalping stratejilerini uygulamak için yatay trendleri kendi lehlerine kullanan bazı profesyonellerle tanışabilirsiniz. Yatay trendler Forex'te olağan bir fenomen olduğundan ve tüm döviz çiftlerinde meydana geldiğinden, bu piyasa durumunu kendi yararınıza nasıl kullanabileceğinizi öğrenmenizi öneririz.

Forex teknik analiz göstergeleri

Teknik analizi savunan Forex işlemcileri, işlem pratiklerinde farklı göstergelere güvenirler. Teknik analiz göstergeleri, sağladıkları sinyallerin zamanlamasına göre iki kategoriye ayrılabilir.

Öncü göstergeler

Öncü göstergeler, piyasada gelecekteki değişikliklerin göstergesi olarak hizmet eder ve fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Bu göstergeler, grafikte olası bir tersine dönüş gerçekleşmeden önce bunun sinyallerini sağlar. Öncü göstergelerin en önemli avantajı, işlemlerinizi planlamak için fiyat hareketinin yaklaşan tersine dönüşü hakkında sizi önceden bilgilendirebilmeleridir.

Ancak öncü göstergeler %100 güvenilir değildir ve sıklıkla yanlış sinyaller verir. Bu nedenle Forex işlemcileri, günlük işlem rutinlerinde öncü göstergeleri diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirmelidir.

En popüler öncü göstergelerden bazıları Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik Osilatör ve Williams %R'dir.

Gecikmeli göstergeler

Gecikmeli göstergelere bir nevi trend onaylayıcı diyebiliriz çünkü olayın grafikte belirmesinden hemen sonra onu onaylayan sinyaller verirler. Bu gösterge türü, nispeten yüksek bir sinyal başarı oranına sahiptir, ancak aynı zamanda, bunlara dayalı olarak, işlemciler bir işleme oldukça geç girerler. Bu nedenle işlemciler fiyat hareketinin nispeten büyük bir bölümünü kaçırma eğilimindedir.

En yaygın gecikmeli göstergeler, Hareketli Ortalamalar (basit, üstel, hacim ağırlıklı, yer değiştirmiş vb.), Parabolik SAR ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması'dır (MACD).

Hiçbir gösterge her zaman doğru olamaz. Bu nedenle, bir öncü gösterge sinyali ile özellikle küçük bir pozisyona girdiğinizde ve ardından geciken bir gösterge bunu onayladıktan sonra işleminizi büyütmek iyi bir fikirdir.

Teknik analiz grafik formasyonları

Bir teknik analiz grafik formasyonu, grafik üzerinde belirli bir geometrik şekil oluşturan ve piyasada daha fazla fiyat hareketini yüksek olasılıkla tahmin etmeyi mümkün kılan bir dizi fiyat hareketidir. Grafik formasyonları, Forex işlemlerini kolaylaştırır. İşlemcilerin yaptıkları işlemlerde makul kararlar almalarına yardımcı olurlar. Grafik formasyonlarının ana dezavantajı, algılanışlarının öznel olmasıdır. Dolayısıyla, aynı grafikte, deneyimli bir işlemci tipik olmayan bir formasyon belirleyip fayda sağlayabilirken, yeni başlayan bir işlemci ise standart bir rakam bulup kaybedebilir.

İki ana grafik formasyonu türü vardır:

• Tersine dönüş formasyonları. Bu grafik rakamları, devam eden piyasa trendinin yaklaşan değişimini gösterir. Beş güvenilir tersine dönüş grafik formasyonunu göz önünde bulunduruyoruz: ikili tepe, ikili dip, üçlü dip, takozlar, baş ve omuzlar, simetrik üçgen ve üçlü tepe.

• Devam grafiği formasyonları. Süregelen bir trendin gelecekteki devamlılığını gösteren grafik formasyonu türüdür. En popüler devam eden grafik formasyonları flamalar, bayraklar, dikdörtgenler ve takozlardır (tersine dönüş veya devam eden formasyonlar olabilir).

İşlemciler, Forex piyasasının günün her saati açık olduğunu ve bir günün kapanışının genellikle ertesi günün açılışı olduğunu unutmamalıdır.

Mum formasyonları

Forex'te bir mum formasyonu, fiyat hareketlerini gösteren ve işlem faaliyetlerine genel bir bakış sağlayan tek bir mum veya birden fazla mum oluşumudur. Mum formasyonları oldukça bilgilendiricidir ve bu yüzden Forex işlemcileri arasında popülerdirler. Ayrıca, bu teknik analiz aracı karmaşık değildir ve yeni başlayan işlemciler için uygundur.

İki ana mum formasyonu türü vardır: tersine dönüş ve devam.

• Tersine dönüş mum formasyonları, mevcut bir trendin başka bir trend lehine sonunu gösterecek şekilde yer alan mumlardır. İşlemciler farklı mum formasyonlarıyla karşılaşabilir: çekiç, asılı adam, yutan, sabah yıldızı, kayan yıldız ve akşam yıldızı.
• Devam mum formasyonları, önceki bazı mumlara dayalı kısa vadeli trendin aynı yönde hareket edeceğini gösteren mumlardır. Bazı güvenilir devam eden mum formasyonları vardır: deliberation, concealing baby swallow, mat hold ve metot.

Mum çubuğu formasyonları, Forex işlemcileri için önemli bir araçtır. Teknik analistler, gelecekteki piyasa duyarlılığını tahmin etmek ve bundan faydalanmak için bu kısa ama öz formasyonlardan çok şey öğrenebileceğinize inanıyor.

Sonuç

Özetle, Forex işlemlerinde teknik analiz, piyasa incelemesinin vazgeçilmez bir yöntemidir. Katılımcı sayısı, işlem hacimleri ve farklı koşullara ve eğilimlere karşı piyasa duyarlılığı ile ilgili Forex'teki yüksek likidite, Forex'in sürekli değişen ve kendini tekrar eden formasyonlara eğilimli bir piyasa olduğu anlamına gelir. Forex teknik analizi, işlemcilere piyasaya giriş ve çıkış için en iyi seçenekleri sağlayarak fiyat hareketlerinin yönünü tahmin etmelerinde faydalıdır. Başarılı işlem yapmak için oldukça fazla fırsat sunan birçok araç ve gösterge içerir.

Kılavuzlarımız ve önerilerimiz, teknik analiz ve işlem yapmanın diğer yönleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Bize katılın ve FBS ile işlem yolculuğunuzu oluşturun!

SSS

Profesyonel işlemciler teknik analiz kullanır mı?

Teknik analiz, hem temel hem de teknik işlemciler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Yine de temel analize bağlı kalarak birçok temel işlemci, işleme girme kararlarını ancak grafik formasyonlarını ve diğer teknik analiz araçlarını değerlendirdikten sonra onaylar.

Teknik analiz nasıl öğrenilir?

1. Teknik analizin temel kavramlarını ve temel araçlarını öğrenin.
2. Bilginizi kontrollü bir ortamda uygulamaya koyun.
3. Gerçek işlemler yapın.
4. Teknik analiz bilginizi geliştirmeye devam edin.

Forex'teki analiz türleri nelerdir?

Tipik olarak, Forex piyasası analizi üç türe ayrılır: temel, teknik ve duygusal.